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中国私募基金已经进入千亿时代，进入高速发展的时期。私募基金多年的发展，是中国资本市场发展的产物，虽然存在种种问题，却建立了基本的市场化投资理念与激励机制，建立高效的资本市场离不开各类投资主体。随着中国创业板的快速发展、股指期货的推出、上海获得试点资格人民币基金以及即将推动的国际版，在银行银根紧缩的情况下，怎样通过房地产私募基金来投资房地产?将给中国境内外投资者带来很多变数和机会。
私募基金的募集与投资，已经不再仅仅是基金与企业所关心的话题。银行、保险等金融机构也已开始跃跃欲试，希望在这个市场上扩张自己的经营版图。我们即将迎接崭新的基金战国。
课程收益
- 全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识，熟练掌握相关国内外私募基金业界顶级实践操作经验，循序渐进地树立、培育新的投资理念，拓展更加广阔的投资视野。
- 大幅提高投资人对投资专业知识的水平，增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力。
- 作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员，可以掌握最新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态，快速提高第三方人员的专业技能水平。
适合对象
- 企业董事长、总裁高层管理者，及财务总监、投资总监、投融资项目负责人、上市委员会成员
- 金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权基金公司)中高层管理者
- 政府相关部门中高层领导
- 各类中介机构相关人士
- 其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士
课程介绍
模块一：私募证券/地产投资基金的设立
- 私募证券/地产投资基金的设立与审批
- 私募证券/地产投资基金的架构的设计
- 私募证券/地产投资基金费用结构的设计
- 私募证券/地产投资风格的选择
- 私募证券/地产投资营销策略
- 私募证券/地产投资前中后管理
- 私募证券/地产投资的法律支持
模块二：私募证券投资基金的投资与管理
- 趋势性投资与价值型投资比较
- 证券风险的规避原则与方法
- 资产的策略性配置和选股时机
- 指标在实战中的应用
- 基金运作流程
- 基金激励机制的选择
- 典型操作案例介绍
- 如何在实战中运用K线理论与波浪理论
模块三：私募房地产基金的投资与管理
- 私募房地产基金的运作模式
- 国外房地产基金的特点和创新
- REITs的运营模式
- 私募房地产基金的创新
- 私募房地产基金在我国运作的新特点和困难
模块四：金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略
- 如何利用衍生品调整基金组合风险
- 股指期货的推出，权证市场的走向
- 股指期货套利与投机
- 股票权证投资
- 债权期货、债券远期、外汇远期投资策略
- 商品期货投资策略
- 股票多空型/市场中立型策略
- 可转债套利策略
- 并购套利与事件套利
- 金融危机案例介绍
- 经典对冲风险分析
模块五：私募房地产基金营运
- 国际不动产基金在中国的运作
- 当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集
- 人民币房地产基金的投资策略与投资管理
- 人民币房地产基金投资的退出与风险管理
- 资产证券化与房地产信托
- 房地产开发商及地产基金管理公司应如何合理避税
模块六：行业分析与证券/地产投资
- 宏观分析、行业分析与公司分析
- 房地产行业结构分析的内容
- 地产行业的预测分析
- 产业特性与证券投资的选择
- 新兴产业与国家战略产业政策
- 新兴产业在证券市场中的投资机会
模块七：私募股权/创业投资基金的投资策略
- 私募股权基金的组织形式
- 国内外私募股权基金的历史与发展趋势
- 创业投资项目价值的评估
- 创业投资项目的选择标准
- 本土创业投资的发展道路
- 创业投资的案例与分析
- 退出策略：上市操作实务
- 退出策略：出售操作
模块八：经济周期与证券投资
- 经济周期的重要性和预测难度
- 宏观经济形势与证券、地产投资
- 经济周期分析的内容
- 经济周期的预测与地产投资
- 不同经济周期中证券投资的选择
- 中国资本市场经济周期投资的实证分析
模块九：企业重组与并购上市
- 上市公司“壳”的价值与价格
- 上市公司的收购与兼并
- 上市公司的资产置换
- 企业如何选择在不同地区不同国家上市?如何选择中小板与创业板?
- 怎样评估资产重组后的公司股价
- 并购策略与实施
模块十：外汇与黄金投资
- 国内外经济形势对黄金与外汇价格的影响
- 人民币升值预期下的外汇与黄金投资
- 黄金的交易品种介绍与投资策略
- 外汇与黄金的常用投资方法与风险控制
- 怎样利用外汇期货回避汇率风险
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