模 块

课 程

核心内容

模块一
解读经济与金融环境

金融形势与经济热点

金融新动向
当前金融形势的分析与判断
宏观经济政策前瞻
房地产市场解析
证券市场解析

中国经济新周期：机遇与挑战

中国经济难题与中国经济趋势

中国最根本的出路

十二五规划：战略新兴产业

人民币国际化

上海国际金融中心的建设规划与中国资本市场

中国经济新引擎

新土地制度改革

中国经济大趋势：世界的视角

为什么会有经济增长
中国经济奇迹与世界经济的结构变动
中国的经济奇迹能否持续
危机后的中国经济

模块二
财务运作与投融资决策

财务分析与财务运作

企业财务结构 营运资本分析
融资的选择 企业财务运作体系
财务运作的内部控制 企业资金运作
现金流量管理 集团财务管控

公司金融：如何利用会计政策创造价值

财务会计的典型问题
管理会计的典型问题
财务管理的典型问题
财务报表的外部使用方法
妙用企业会计准则创造价值
案例详解二十个重点会计准则

企业融资策划：方法与渠道

36种融资方法与渠道，主要有：
内部管理融资、经营融资、国外银行融资、国际贸易融资、融资租赁、风险投资、资产证券化、资金信托、资本市场融资、创业基金等

构建科学的企业投融资决策机制

投资管理的三大原则

融资管理的三大铁律

资本运作的四大方法

模块三
金融投资与财富管理

金融市场与组合投资

金融市场的作用、分类与监管
货币市场与企业融资
股票市场与投资策略
金融衍生品市场与投资策略
组合投资与共同基金
中国特色的金融市场与投资策略

大周期背景下的金融投资与风险管理

金融的本质
大周期视角下的美国股票市场
大周期视角下的贵金属市场
经济与金融中长期趋势分析与预测
大周期视角下的投资策略
金融衍生品与风险管理案例分析
12条郑氏投资定律

价值投资模式

巴菲特投资定律
价值投资的选股标准
价值投资的组合管理

财富管理与家族资产传承

财富管理新思维
理财渠道与方法
家族资产管理
家族资产信托计划
家族资产信托与家族企业治理

模块四
私募股权投资

风险投资：创造高收益

金融危机背景下看风险投资价值
VC/PE金融经济价值
VC/PE的创新及国家创新体系
美国的经验及对中国的启示

私募股权投资的管理流程

私募股权基金的筹建、设立与管理
私募管权基金的投资模式
私募股权基金治理模式
私募股权基金的会计与税务体系

私募股权投资的三大核心能力

股权基金的融资渠道与方法
股权投资的项目开发、评估与组合管理
投资项目的退出管理：上市、转让与回购

私募股权投资如何提升企业价值

发现企业价值
通过资源整合提升企业经营价值
通过改善公司治理提升企业价值
通过资本运作提升企业价值
传导企业价值

模块五
企业上市实务

资产证券化与投资银行

资产证券化：主体、一般流程、容易出现的风险

资产证券化的八大要素

投资银行的业务范围及特点

投资银行的功能以及与商业银行的区别

中小板与创业板上市流程与策略

上市流程的关键阶段：预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期
各关键阶段的的相应策略

上市改制中的财务问题

发行上市的财务指标

核准制下重点关注的财务会计问题
重组过程的税务处理
发行报审中存在的财务会计问题（被否公司原因分析）

上市改制中的法律问题

改制中的法人治理结构梳理

模块六
公司治理与资本运作

公司治理与股权激励

公司治理的核心问题
公司治理的三个基本原则
如何构建高效的董事会
激励机制与经理人报酬
长期激励性报酬实践与案例

企业成长极限与产业整合

中国企业成长的五大挑战
现代企业的成长极限
成长极限突破的要求
成长极限突破的方向
产业整合策略
产业整合与公司管控模式

商业模式创新与设计

商业模式设计的分析框架
创新思维与商业模式创新
网络时代的商业模式创新与设计
传统行业的商业模式创新
技术创新、金融创新与商业模式创新

兼并收购与资本运作

资本运作与企业跨越式发展
并购方式与操作要点
并购与融资安排
并购与反并购
上市公司的并购策略

海外并购

模块七
香港金融市场考察与参访

香港金融机构参访与交流

香港贸发局、香港金管局、香港交易所、花旗银行、渣打银行、瑞银集团、摩根士丹利、东骥基金等