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现金流是企业生存和发展的“血液”，现金流量管理水平往往是企业存亡的决定性要素。很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善，世界知名投资集团的投资评审在选择投资对象时候，首先考虑的是它的现金流量情况。但是，很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。面对当前日益激烈的市场竞争以及复杂多变的生存环境，企业只有不断提升自身的现金流管理水平，才能有效控制运营风险，提高资金利用效率，进而促进企业的健康快速发展。

基于现金流量及营运资本管理的重要性，上海财经大学国际工商管理学院高层管理培训中心特邀名师，推出《现金流量与营运资本管理》课程。课程通过丰富的实例分析，让学员快速掌握现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”，掌握量化现金流的基本方法。学习建立公司的现金流量管理制度，通过现金流和流动性分析衡量运营状况，从现金流趋势上分析企业未来的走势，把握好企业的现金流与营运资本管理。

一、课程时间及费用

课程共计2天，培训费用4000元/人（该费用包含培训费、讲义资料费、课间茶歇费、课程期间中午工作餐费，不包含交通费、住宿费等其他费用）。

二、开课时间及城市 （校方可能根据实际情况调整）

三、授课对象：

1、总经理、财务总监、投资总监等企业中层管理人员

2、财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理等财务人员及其它相关人员。

四、培训内容

第一模块：现金流量在企业财务管理中重要地位

第二模块： 企业现金流入管理

第三模块：企业现金流出管理

第四模块：现金流量的量化计算

第五模块：现金流量管理与营运资本分析

第六模块：准确预测未来现金流量

五、钻石级公开课程推荐

《税务管理与筹划—兼谈营改增专题》、《非财务经理的财务课程》、《总经理财务管理》、《企业并购与整合—若干财税问题分析》、《集团资金管理模式创新实践》、《预算编制与控制实务》、《内部审计实务与技巧》、《内部控制与企业风险管理》、《成本管理与控制》、《新会计准则深度解析与运用》