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Excel建模之风险管理
简介：
在今日错综复杂、瞬息万变的金融市场上，风险往往难以掌握。在金融市场困境或有危机发生时，有效管理风险往往成为企业成功的重要关键。而这一攸关企业组织及其投资人命运的重要决策，需要众多的金融风险管理专业人士的参与，故如何把控制风险的理念应用到实际成为人们关注的焦点。
在国内风险管理正日益受到国家金融监管机构以及各家金融机构的重视，金融控股企业、证券公司、投资银行与商业银行、资产管理公司、期货公司、保险公司及各大型企业集团的财会与稽核部门对金融风险管理专业人才的需求随之急剧增加。
企业求贤若渴，但人才供给明显不足，训练有素、具有能快速上手的金融风险管理人才更属凤毛麟角。金程Excel建模与风险管理课程，会帮助大家掌握最前沿的模型实际应用，他涵盖众多领域，包括数量分析、市场风险、信用风险、操作风险、基金投资风险等模型的Excel实际操作。对金融风险管理感兴趣的或正在从事相关工作的朋友，可以参加Excel建模课程，不仅提高自己的风险知识水平及实际操作，而且为职场发展和事业开拓增加一个重磅筹码。
培训对象：
总经理、决策人员、经营控制总监、金融机构风控人员，金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员（经纪人）、投资银行从业者、商业银行从业者、风险科技从业者、风险顾问业从业者、企业财会与稽核部门、CFO 、MIS 、CIO
培训收益：
让您掌握最前沿的风险控制手段
利用Excel建模工具度量金融风险
全面理解风险管理
掌握VaR（在险价值）
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
风险资本与经济资本的计算
各种实际案例的剖析，让您亲身体会Excel实际应用的魅力
利用Excel建模工具度量金融风险
全面理解风险管理
掌握VaR（在险价值）
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
风险资本与经济资本的计算
各种实际案例的剖析，让您亲身体会Excel实际应用的魅力
课程设置：
灵活的授课方式、专业的培训讲师、互动的学员交流平台、完善的学员服务，我们力求做到完美。
课程内容概要：
一、风险管理的数量工具
矩阵的应用
基本统计的应用
基础概率的应用
回归分析
时间序列分析
蒙特卡罗模拟技术
二、风险的确认与度量
市场风险度量
衍生品的风险度量
固定收益证券风险度量
外汇风险管理
资产负债管理
信用风险度量
违约率的估计
交易对手风险计量
信用风险组合计量
操作风险度量
损失分布法LDA
操作风险的VaR计算
三、全面风险管理
在险值的应用（VaR）
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
资本金的分配
风险资本与经济资本的计算
四、案例
金融危机的模拟
全公司的压力测试
基金的业绩度量
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