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讲师:蓝草咨询资深顾问

地点：淮海中路1634号(暂定)

时间：14H

培训收益

明确现金经理的任务

掌握现金预测工具

掌握短期投资和融资工具

了解汇兑损益的风险和防范

利用起息日等方法来进行日常管理

培训对象

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理

课程大纲

一、
引：何为财务平衡？

二、
现金在企业财务管理中的重要性

企业财务运作的大框架

现金管理与企业财务运作的关系

三、
明确现金经理的角色

现金经理应具备的素质

现金经理的任务与责任

现金经理的工作清单

四、
现金管理与营运资本分析

营运资本分析

模型分解

卡车案例

大卖场案例

具体案例

企业5大资金周转危机分析

发展危机：“吃的太快”

管理危机：“吃的不好”

财务决策失误：“吃的不对”

利润危机：“吃的太少”

销售危机：“没吃的了”

五、
现金预算

现金预算的编制逻辑

现金预算的展望期分析

直接预算和间接预算

年度预算

预算编制逻辑

Ｅｘｃｅｌ　模型

月度现金预算

预算编制逻辑

滚动月度预算

每周和每天现金预算

预算编制逻辑

及时的现金管理

六、
资金运作

银行关系管理

客户与银行关系

银行帐户管理

净额结算

现金合并和集中帐户

电子银行系统

结算工具分析：期限、风险、限制…

金融工具分析

短期投资工具

短期融资工具

七、
企业现金管理

现金流量表

现金流量表的关键编制逻辑

企业的3大现金活动

经营活动的直接法和间接法的区别

企业资金管理

企业资金缺口和现金管理

现金预测

最佳现金余额

企业现金管理的内部控制

学员打分：在如下三个评分指标中分别点击星号即可，星级越高，表示您的满意度和打分越高
课程设置：
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
师资力量：
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
教学质量：
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
学员培训感受
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十月

培训收益

培训对象

课程大纲

引：何为财务平衡？

现金在企业财务管理中的重要性

明确现金经理的角色

现金管理与营运资本分析

现金预算

资金运作

企业现金管理

	明确现金经理的任务
	掌握现金预测工具
	掌握短期投资和融资工具
	了解汇兑损益的风险和防范
	利用起息日等方法来进行日常管理

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十 月